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      甘肅省產權交易所
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      甘肅省民航國際旅行社有限公司增資擴股公告(國資監測編號G62023GS1000002)

      2023-06-02 17:24 加入收藏

      項目編號:WL2023RZ005

      項目名稱 甘肅省民航國際旅行社有限公司增資擴股項目 項目編號 N0118ZZKG230004
      掛牌起始日期2023年6月2日 掛牌截止日期 2023年7月3日
      掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 信息發布終結。

      項目
      概況
      增資企業基本情況 企業名稱 甘肅省民航國際旅行社有限公司
      注冊地(住所) 甘肅省蘭州市城關區嘉峪關西路399號3樓302室
      公司類型(經濟性質) 有限責任公司 法定代表人 趙明
      成立時間 2021-01-15 注冊資本 200萬元人民幣
      統一社會信用代碼/注冊號 91620100345630251W 所屬行業 商務服務業
      經營范圍 旅游資源傳播;出境旅游、邊境旅游、入境旅游、國內旅游業務;短期意外傷害保險代理;船票、火車票的銷售代理;代訂酒店(食宿)、代訂交通車輛;會議組織、策劃接待服務;工藝品、美術品、日用百貨、文化用品的銷售;旅游信息咨詢;外文翻譯咨詢;國內航線、國際航線客票銷售代理;國內、國際、港澳臺地區航空運輸包機服務;航空商旅服務;航空保險業務代理;房車、車輛的銷售、租賃(不含金融租賃)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***
      職工人數 12
      增資前股權結構
      序號 前十位股東名稱 持股比例
      甘肅省民航航空發展有限公司 100.0000
      增資企業承諾

      我方擬實施增資擴股,并通過甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下簡稱“甘交所集團”)發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

      1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序;

      2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件;

      3.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務。

      我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

      主要財務指標
      近三年企業審計數據             單位:萬元
        2022年度 2021年度 2020年度
      資產總額 2316.15 1230.39 805.58
      負債總額 2155.63 1258.37 731.21
      所有者權益 160.52 -27.99 74.37
      營業收入 2370.66 1935.26 836.86
      利潤總額 220.86 -31.98 -9.89
      凈利潤 188.51 -31.98 -6.30
      審計機構名稱 大華會計師事務所(特殊普通合伙)甘肅分所 大華會計師事務所(特殊普通合伙)甘肅分所 大華會計師事務所(特殊普通合伙)甘肅分所
      最近一期企業財務報表數據        單位:萬元
      報表日期 營業收入 利潤總額 凈利潤
      2023-05-31 2084.28 408.45 408.45
      報表類型 資產總額 負債總額 所有者權益
      月報 3246.21 2677.24 568.97
      項目內容 擬增資底價、新增注冊資本數及擬集資金總額
      擬增資底價 擬新增注冊資本(萬元) 擬募集資金總額(萬元)
      1.06元/每注冊資本金元 275 不低于291.5萬元
      募集投資方數量 擬征集不超過2家投資方 新增注冊資本對應持股比例 不高于55%
      募集資金用途 增強公司資本實力,優化股權結構,整合行業優質資源,擴大公司業務規模,提升公司市場競爭力和抗風險能力。
      增資后企業股權結構  原股東持股比例不低于45%,新股東持股比例不高于55%.
      增資行為決策及批準情況 增資企業決策文件 股東決議
      國資監管機構 ?。ㄖ陛犑?、自治區)級國資委監管
      所屬集團或主管部門 甘肅省民航機場集團有限公司
      批準單位名稱及文件名稱(含文號) 甘肅省民航機場集團有限公司 甘肅省民航機場集團有限公司董事會決議 (2023-05-1)


      特別
      告知

      對增資有重大影響的相關信息

      1.本次增資完成后,融資方注冊資本擬增加至500萬元。

      2.融資方原股東擬通過非公開協議方式同步對融資方進行增資,增資價格與本次增資征集到的外部新投資方的增資價格保持一致。 

      3.本次增資所募集資金總額超出融資方新增注冊資本的部分將計入資本公積,由新老股東共同享有。 

      4.融資方有權根據項目實際情況對各投資方持股比例及投資金額做出調整,增資結果以簽署的《增資擴股合同》為準。 

      5.本次增資完成后,公司股東(包括新老股東)三年內不得對內對外轉讓股權,三年后公司股東可以對內對外轉讓股權。 

      6.增資后的法人治理結構根據增資后新的《公司章程》確定。 

      是否涉及重大債權債務處置事項 否 
      原股東是否參與增資
      職工是否參與增資
      其他需披露事項

      1.本項目一經公告即可進入調查期,意向投資方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業人員進行調查和論證。

      2.增資企業情況以現狀為準,甘交所集團和融資方對增資企業不承擔任何瑕疵擔保責任,甘交所集團及融資方無論采用何種方式對增資企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向投資方參考,不構成任何擔保。

      3.甘交所集團向投資方僅開具服務費發票。


      增資
      方案
      遴選方式 競爭性談判
      遴選方案主要內容

      意向投資方經融資方確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后,成為合格意向投資方。信息披露期滿,如征集到一家合格意向投資方,融資方有權決定是否與意向投資方進行競爭性談判或直接簽約;如征集到多家合格意向投資方,融資方將通過競爭性談判的方式對各意向投資方進行擇優選擇,采用競爭性談判通過包括但不限于以下各方面因素對合格意向投資方進行遴選:

      1.合格意向投資方的投資報價。

      2.合格意向投資方依法誠信經營,行業地位優勢明顯,具有良好的市場聲譽。

      3.合格意向投資方契合產業發展需要,具有產業鏈或價值鏈關聯,能形成協同效應。

      4.合格意向投資方的綜合實力,包括但不限于在資源、技術、資金、市場、盈利狀況、公司治理等方面具備實力,能幫助企業加快技術、管理、商業模式創新。

      5.合格意向投資方契合企業發展戰略,文化理念相近等。

      6.合格意向投資方的持股期限:認同融資方發展理念,愿意與融資方共同發展,意愿持股期限較長者優先。

      7.意向投資方對融資方戰略定位及發展理念充分認可,并能為融資方業務發展帶來資源的優先。

      增資達成或終結的條件 征集到符合條件的意向投資方,增資價格不低于經備案的資產評估結果且不低于擬增資底價,并經融資方確認后簽訂《增資擴股合同》,則增資達成。

      投資
      條件
      投資人資格條件

      1.意向投資方應為在中國境內(不含港澳臺地區)依法注冊并有效存續的企業法人。

      2.意向投資方應具有良好的財務狀況和支付能力。

      3.意向投資方應具有良好的商業信譽和市場信用,最近三年無違法違規及失信等不良記錄,近三年(指:2020年-2022年)無失信懲戒記錄(以提供“信用中國”官方網站查詢結果為準)。

      4.本次增資不接受意向投資方組成聯合體參與投資。

      5.符合國家有關法律、行政法規及規范性文件規定的其他條件。

      6.融資方有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷,并保留最終解釋權。

      增資條件及其他事項

      (一)增資條件:

       1.意向投資方按照本項目的公告要求遞交投資申請并交納交易保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目在交易所備查資料所披露的全部內容、已完成對本項目的全部盡職調查,且依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容及融資方的現狀及可能存在的瑕疵。 2.本次增資擴股擬征集不超過2家投資方。 3.本次增資僅接受貨幣形式出資,幣種為人民幣。 4.意向投資方應無條件認可競爭性談判結果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。 5.意向投資方須在成為投資方后之日起3個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》,并在《增資擴股合同》生效之日起5個工作日內將增資價款和交易服務費一次性支付到甘交所集團的指定銀行賬戶。 6.本次增資不接受關于業績對賭、股權回購、業績承諾、收益保證、反稀釋條款等要求。 7.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。 8.融資方與投資方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 

      (二)其他事項: 

      1.融資方在收到意向投資方報名資料后5個工作日內對意向投資方進行資格審查,之后,由甘交所集團向通過資格審查的意向投資方出具《投資資格確認通知書》;向未通過資格審查的意向投資方出具《投資資格不予確認通知書》。 2.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

      標的交付  ——


      投資
      指南
      操作規則 意向投資方請務必在提交《投資意向申請書》前了解標的情況、投資資格、保證金交納、參與競爭性談判及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,將承擔無法參與項目投資、保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒,請審慎參與投資。
      意向投資報名 報名時間 公告期內:09:00-12:00,14:30-17:00(僅限工作日,節假日除外)。
      報名手續
       意向投資方應在公告規定時間內向甘交所集團提交報名資料,具體如下:

      1.主體資料。意向投資方需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件;

      2.涉及法定代表人授權委托情形的,須提供授權委托書原件、受托人身份證復印件;

      3.意向投資方應在本項目公告期內前往甘交所集團進行登記,遞交《投資申請與承諾書》,同時根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他相關求,自行準備報價函以及能夠證明具有相應資格、符合增資條件、能展現經營優勢的相關文件,并予以密封;

      4.甘交所集團要求提供的其他文件材料。

      意向投資方須對其所提供資料的真實性、合法性及有效性承擔相應的法律責任。

      保證金及處置方式
      1.意向投資方須按照《投資資格確認通知書》的時限要求將交易保證金50萬元交納至甘交所集團的指定銀行賬戶(交易保證金交納以到賬時間為準)。逾期未交納交易保證金的,視為放棄投資意向。

      2.如意向投資方通過融資方資格審查,經過競爭性談判,未成為投資方的,甘交所集團將在競爭性談判結束后5個工作日內原渠道無息退還保證金。

      3.意向投資方成為投資方的,交易保證金轉為部分投資價款。

      4.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾:

      如意向投資方存在以下任何一種情形,融資方和甘交所集團可扣除該意向投資方的保證金,在扣除甘交所集團的交易服務費后,剩余部分作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:(1)意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的;(2)信息披露期滿,如征集到合格意向投資方,且意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在3個工作日內簽訂《增資擴股合同》的,或未在《增資擴股合同》生效之日起5個工作日內支付增資價款的;(3)信息披露期滿,如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數:①意向投資方均未有效報價的;②意向投資方被確定為投資方后,因投資方原因未在3個工作日內簽訂《增資擴股合同》的,或未在《增資擴股合同》生效之日起5個工作日內支付增資價款的。(4)意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方及甘交所集團損失的;(5)本增資項目信息發布期滿,確定進入遴選環節,意向投資方未參加后續遴選程序的;(6)意向投資方泄露融資方及其關聯企業的商業秘密的;(7)意向投資方違反所簽署的承諾文件的。

      特別提示:因投資方原因導致再次掛牌的,若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時,該投資方還應補足差額部分。


      聯系
      方式
      標的咨詢 李經理:18693121014       慕經理:19993187269
      咨詢時間 公告期內9:00-12:00,14:30-17:00(節假日除外)
      單位地址 蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈9樓
      其他

      1.甘肅省公共資源交易網http://ggzyjy.gansu.gov.cn/

      2.甘交所集團網站m.poweredbyaura.com

      3.微信公眾號:GSCQ456



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